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進銷存管理系統(tǒng)流程
2016/4/28 9:36:11   點擊:

一、目的:
為了加強商品的 進銷存管理系統(tǒng) ,規(guī)范進銷存流程,實現賬賬相符,賬物相符的管理目標,制定此制度。

二、進銷存管理系統(tǒng)實用范圍:所有采購部、庫房、設計部、銷售人員、財務部。

三、進銷存管理系統(tǒng)建立檔案及編碼:
1、建立供應商檔案,產生供應商編碼。
2、建立合同檔案,產生合同編碼。
3、建立商品檔案,產生商品編碼。
4、采購訂貨
4.1、由采購部依據訂貨需求以及實時庫存來制作《采購訂貨單》,由采購部負責人進行采購訂單的確認及審核。(訂貨單需打印稿,一式兩份,一份作為預付款申請附件,一份交給庫管人員,庫管人員按我們的采購訂單驗貨入庫�。�
4.2、采購部通過互聯網或其他方式將訂貨單傳遞給供應商,要求供應商按期備貨、送貨。

四、進銷存管理系統(tǒng)驗收
供貨商/采購員送貨至驗貨區(qū),庫管人員嚴格按照供應商/采購員所持訂貨單對商品進行驗收,逐一核實標識、質量、商品名稱、規(guī)格、數量等。對少于訂貨單數量的商品按實際數量收貨;對多出訂貨單數量和無訂貨單的商品不予收貨。驗收完畢后,庫管人員按照實際收貨情況錄入系統(tǒng),并打印《入庫單》/《其他入庫單》一式三份,采購員、庫管人員雙方簽字,一份交予采購員,一份交財務部作為結算依據、一份留存。 

五、進銷存管理系統(tǒng)出庫管理
1、設計部人員/銷售人員選貨,庫房人員通過掃描計算價格,并打印《出庫單》/《銷售單》一式三份,設計部人員/銷售人員、庫管人員雙方簽字,一份交予設計部人員/銷售人員,一份交財務部作為成本結算依據、一份留存。
2、銷售退回,設計部人員/銷售人員打印《銷售退貨單》,庫房人員根據《銷售退貨單》點貨驗收,并簽字確認,《銷售退貨單》一式三份,一份交予設計部人員/銷售人員,一份交財務部作為結算依據、一份留存。

六、進銷存管理系統(tǒng)財務處理
1、財務部根據《入庫單》沖抵預付賬款;根據《出庫單》、《銷售單》確認銷售收入;根據《銷售退貨單》確認銷售退回。

七、進銷存管理系統(tǒng)盤點
1、商品盤點,每月由財務部,庫房人員同時對庫存商品進行盤點,月盤點時必須核對明細賬。
2、《盤點表》一式三份,當月盤點表必須歸檔保存,以備下月查實。

八、進銷存管理系統(tǒng)對賬
1、盤點結束后,及時進行盤點實數與臺賬、大賬的核對,只有核對后實現實數與臺賬、大賬完全相符,才能說明賬目清晰;如出現不符,就必須對明細資料進行逐一核查,找出差異。

2、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單,說明情況,上報部門負責人及總經理。







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